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交通新基建意見發布 券商建議關注建材板塊

2020-08-10 16:40:10 來源:長江商報

長江商報記者 鄒平

日前,交通運輸部發布了《交通運輸部關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》(下稱《意見》),明確了到2035年交通運輸領域新型基礎設施建設的施工圖,提出了一系列具體任務。

“新基建”主要包括5G基建、工業互聯網、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車及充電樁、大數據中心、人工智能七大領域,而其中的交通是對傳統建材需求拉動最為明顯的領域之一。此次《意見》提出的交通新基建主要任務包括14項,分成三大方向,一是打造融合高效的智慧交通基礎設施,以交通運輸行業為主實施;二是助力信息基礎設施建設,主要是配合相關部門推進先進技術的行業應用;三是完善行業創新基礎設施,主要是科技研發支撐能力建設,如實驗室、基礎設施長期性能監測網等。

“老基建”仍將是占比最大部分

華安證券認為,從投資規模來看,“老基建”仍將是占比最大的部分。從更新和存量需求角度來說,現有的傳統基礎設施是新基建的底層建筑和重要載體。從長期來看,拓寬融資渠道,能夠為未來的新項目提供增量資金。目前我國的存量基礎設施規模在百萬億元級別,即使只有1%進入REITs,涉及的資金規模也將超過萬億元。

從具體操作上,華安證券認為,在基礎設施REITs試點項目要求中有三個“聚焦”,或將成為本輪值得重點關注的投資方向:一是聚焦重點區域,包括京津冀、長江經濟帶、雄安新區、粵港澳大灣區、海南、長江三角洲等,支持國家級新區、有條件的國家級經濟技術開發區;二是聚焦重點行業,包括基建補短板行業(倉儲物流、交通設施、市政工程、環保項目)、新基建、國家戰略性新興產業集群等;三是聚焦優質項目,包括滿足項目權屬清晰、收益穩定且具增長潛力、經營模式和內控制度健全3個條件的基建項目!锻ㄖ吠瑫r明確,酒店、商場、寫字樓、公寓、住宅等房地產項目不屬于試點范圍。

關注建材板塊

從政策催化的角度,華安證券建議關注與基建需求相關度較大的建材板塊,主要以開工端建材為主,其中水泥和減水劑是優先受益板塊。我們認為水泥有三個投資思路,一是基建彈性大的品種;二是全年角度來看,重點關注與2020年基建投資計劃大幅提升的地區相關的品種;三是從中長期來看,在水泥板塊仍保持較高景氣度的背景下,建議關注區域集中度高、價格彈性大的品種。受益標的包括海螺水泥、冀東水泥、塔牌集團、天山股份、金圓股份、祁連山、寧夏建材。另外,繼續推薦基建業務占比高的減水劑龍頭蘇博特。


責編:ZB

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